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advised by C••••••• S•••••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 27, 2023 | $165M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••• B•••• L••••••••• B••••• | C••••• B•••• L••••••••• B••••• | 5 ALLÉE SCHEFFER, 2520 L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 32 |
| $1 |
| 3400.0% |
| yes |
| C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Jul 12, 2023 | $165M | 32 | $1 | 3400.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| May 10, 2023 | $165M | 32 | $1 | 3400.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Mar 30, 2023 | $165M | 32 | $1 | 3400.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Feb 28, 2023 | $209M | 31 | $1,000 | 4200.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Jan 31, 2023 | $209M | 31 | $1,000 | 4200.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Oct 14, 2022 | $209M | 31 | $1,000 | 4200.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Aug 9, 2022 | $209M | 31 | $1,000 | 4200.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Jul 11, 2022 | $209M | 31 | $1,000 | 4200.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Mar 31, 2022 | $209M | 31 | $1,000 | 4200.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Mar 11, 2022 | $235M | 31 | $1,000 | 3800.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Aug 31, 2021 | $235M | 31 | $1,000 | 3800.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Apr 28, 2021 | $235M | 31 | $1,000 | 3800.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Mar 31, 2021 | $235M | 31 | $1,000 | 3800.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Sep 24, 2020 | $236M | 37 | $1,000 | 4200.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Mar 30, 2020 | $236M | 37 | $1,000 | 4200.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Feb 27, 2020 | $220M | 36 | $1,000 | 1800.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| May 13, 2019 | $220M | 36 | $1,000 | 1800.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Mar 31, 2019 | $220M | 36 | $1,000 | 1800.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Feb 28, 2019 | $228M | 39 | $1,000 | 4500.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Sep 28, 2018 | $228M | 39 | $1,000 | 4500.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |
| Sep 27, 2018 | $228M | 39 | $1,000 | 4500.0% | yes | C••••••• W•••• A••••••••• A••••••• |