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advised by C•• C••••• P•••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2024 | $921M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• P•••••• | B•• P•••••• S••••••••• S••••••• | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $11.0M |
| 0.0% |
| yes |
| C•• C••••• P••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I•• ••• S••• |
| Jul 31, 2024 | $921M | 3 | $11.0M | 0.0% | yes | C•• C••••• P••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I•• ••• S••• |
| May 14, 2024 | $921M | 3 | $11.0M | 0.0% | yes | C•• C••••• P••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I•• ••• S••• |
| Mar 30, 2024 | $921M | 3 | $11.0M | 0.0% | yes | C•• C••••• P••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I•• ••• S••• |
| Feb 29, 2024 | $592M | 5 | $10.7M | 0.0% | yes | C•• C••••• P••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I•• ••• S••• |
| Oct 27, 2023 | $592M | 5 | $10.7M | 0.0% | yes | C•• C••••• P••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I•• ••• S••• |
| Aug 16, 2023 | $592M | 5 | $10.7M | 0.0% | yes | C•• C••••• P••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I•• ••• S••• |
| Jun 28, 2023 | $592M | 5 | $10.7M | 0.0% | yes | C•• C••••• P••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I•• ••• S••• |
| Jun 20, 2023 | $592M | 5 | $10.7M | 0.0% | yes | C•• C••••• P••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I•• ••• S••• |
| Mar 31, 2023 | $592M | 5 | $10.7M | 0.0% | yes | C•• C••••• P••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I•• ••• S••• |
| Mar 1, 2023 | $256M | 5 | $11.4M | 0.0% | yes | C•• C••••• P••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I•• ••• S••• |
| May 29, 2022 | $256M | 5 | $11.4M | 0.0% | yes | C•• C••••• P••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I•• ••• S••• |
| Mar 30, 2022 | $256M | 5 | $11.4M | 0.0% | yes | C•• C••••• P••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I•• ••• S••• |
| Mar 2, 2022 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | C•• C••••• P••••••• E••••••• D••••• L•••••• F••• I•• ••• S••• |