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advised by W•••••• P••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•••••••• A•••••••• L•• | B•••••••• A•••••••• L•• | Wilmington | Delaware | United States | no | n/a |
| B••• S••••••••• I••• | B••• S••••••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-69787 |
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK |
| 78 |
| $100,000 |
| 7300.0% |
| n/a |
| W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Sep 3, 2024 | $165M | 78 | $100,000 | 8000.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $165M | 78 | $100,000 | 8000.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Nov 6, 2023 | $177M | 78 | $100,000 | 8300.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Jul 24, 2023 | $177M | 78 | $100,000 | 8300.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| May 31, 2023 | $177M | 78 | $100,000 | 8300.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Apr 21, 2023 | $177M | 78 | $100,000 | 8300.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $177M | 78 | $100,000 | 8300.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Oct 10, 2022 | $198M | 80 | $100,000 | 8300.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $198M | 80 | $100,000 | 8300.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Jan 3, 2022 | $196M | 80 | $100,000 | 9700.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Apr 28, 2021 | $196M | 80 | $100,000 | 9700.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $196M | 80 | $100,000 | 9700.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Jan 4, 2021 | $165M | 78 | $100,000 | 9700.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Jul 4, 2020 | $165M | 78 | $100,000 | 9700.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $165M | 78 | $100,000 | 9700.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Feb 24, 2020 | $128M | 79 | $100,000 | 9600.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Feb 7, 2020 | $128M | 79 | $100,000 | 9600.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Jun 5, 2019 | $128M | 79 | $100,000 | 9600.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| May 10, 2019 | $128M | 79 | $100,000 | 9600.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $128M | 79 | $100,000 | 9600.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Dec 3, 2018 | $40.1M | 78 | $100,000 | 8900.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $40.1M | 78 | $100,000 | 8900.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| May 11, 2017 | $15.3M | 78 | $100,000 | 8900.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $15.3M | 78 | $100,000 | 8900.0% | yes | W•••••• P••••• C•••• P••••••• •••••••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-129 |
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | Newark | Delaware | United States | no | n/a |
| J••••••• I••••••••• M••••••••• I•• | J••••••• I••••••••• M••••••••• I•• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| W•••• F•••• S••••••••• L•• | W•••• F•••• S••••••••• L•• | SIOUX FALLS | South Dakota | United States | no | 8-65876 |