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advised by M••••• S•••••• I••••••••• I•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2020 | $707,390 | 3 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• | C••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $25.0M |
| 800.0% |
| yes |
| N•••• H•••• I••••••••• P••••••• I• B•••••• H•••••••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $719M | 3 | $25.0M | 800.0% | yes | N•••• H•••• I••••••••• P••••••• I• B•••••• H•••••••• L•• |
| Aug 24, 2018 | $716M | 3 | $25.0M | 800.0% | yes | N•••• H•••• I••••••••• P••••••• I• B•••••• H•••••••• L•• |
| May 18, 2018 | $716M | 3 | $25.0M | 800.0% | yes | N•••• H•••• I••••••••• P••••••• I• B•••••• H•••••••• L•• |
| Mar 28, 2018 | $716M | 3 | $25.0M | 800.0% | yes | N•••• H•••• I••••••••• P••••••• I• B•••••• H•••••••• L•• |
| Dec 15, 2017 | $816M | 3 | $25.0M | 800.0% | yes | N•••• H•••• I••••••••• P••••••• I• B•••••• H•••••••• L•• |
| Mar 29, 2017 | $816M | 3 | $25.0M | 800.0% | yes | N•••• H•••• I••••••••• P••••••• I• B•••••• H•••••••• L•• |
| Mar 29, 2016 | $670M | 3 | $25.0M | 500.0% | yes | N•••• H•••• I••••••••• P••••••• I• B•••••• H•••••••• L•• |
| Mar 27, 2015 | $556M | 3 | $10.0M | 900.0% | yes | M••• I• B•••••• H•••••••• L•• |