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advised by M•••••••• I••••••••• P•••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 | $12.2M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T•• N••••••• T•••• I••••••••• B•••••• C••••••••• | T•• N••••••• T•••• I••••••••• B•••••• C••••••••• | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | n/a |
| 1 |
| $30.0M |
| 0.0% |
| yes |
| M•• I•• U••• E••••• H••••••• I•• L••• |
| Aug 2, 2024 | $12.2M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I•• L••• |
| Jun 28, 2024 | $12.2M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I•• L••• |
| May 13, 2024 | $18.0M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I•• L••• |
| Apr 16, 2024 | $18.0M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I•• L••• |
| Jan 25, 2024 | $18.0M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I•• L••• |
| Jun 29, 2023 | $18.0M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I•• L••• |
| Jan 19, 2023 | $19.9M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I•• L••• |
| Jun 29, 2022 | $19.9M | 1 | $30.0M | 0.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I•• L••• |
| Jan 10, 2022 | $22.5M | 3 | $30.0M | 0.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I•• L••• |
| Jun 29, 2021 | $22.5M | 3 | $30.0M | 0.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I•• L••• |
| Jun 29, 2020 | $25.4M | 4 | $30.0M | 0.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I•• L••• |
| Sep 30, 2019 | $28.1M | 4 | $30.0M | 200.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I• L••• |
| Aug 13, 2019 | $28.1M | 4 | $30.0M | 200.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I• L••• |
| Jun 28, 2019 | $28.1M | 4 | $30.0M | 200.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I• L••• |
| Apr 12, 2019 | $22.0M | 1 | $30.0M | 200.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I• L••• |
| Apr 10, 2019 | $22.0M | 1 | $30.0M | 200.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I• L••• |
| Aug 30, 2018 | $22.0M | 1 | $30.0M | 200.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I• L••• |
| Jun 29, 2018 | $22.0M | 1 | $30.0M | 200.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I• L••• |
| Jun 29, 2017 | $30.0M | 1 | $30.0M | 200.0% | yes | M•• I•• U••• E••••• H••••••• I• L••• |