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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2017 | $0 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-26740 |
| $20,000 |
| 0.0% |
| yes |
| I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• A• |
| May 3, 2017 | $0 | 0 | $20,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• A• |
| Mar 31, 2017 | $0 | 0 | $20,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• A• |
| Mar 30, 2017 | $0 | 0 | $20,000 | 0.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• A• |
| Jul 26, 2016 | $90.7M | 55 | $20,000 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• A• |
| Apr 29, 2016 | $90.7M | 55 | $20,000 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• A• |
| Mar 29, 2016 | $90.7M | 55 | $20,000 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• A• |
| Apr 29, 2015 | $98.5M | 54 | $20,000 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• A• |
| Apr 17, 2015 | $98.5M | 54 | $20,000 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• A• |
| Mar 30, 2015 | $98.5M | 54 | $20,000 | 100.0% | yes | I••••• S•••••••• P••••••• C••••••••• L•••• S••••• A• |