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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK | Dallas | Texas | United States | no | n/a |
| $2.8M |
| 33 |
| $10.0M |
| 1800.0% |
| yes |
| E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Jul 22, 2022 | $23.1M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $23.1M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $37.4M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $80.9M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $104M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| May 24, 2018 | $107M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| May 21, 2018 | $107M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $107M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $133M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $147M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Feb 24, 2016 | $161M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Sep 1, 2015 | $161M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Jul 15, 2015 | $161M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| May 6, 2015 | $161M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $178M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Mar 3, 2015 | $153M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| May 12, 2014 | $153M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $139M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Dec 10, 2013 | $158M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Dec 4, 2013 | $158M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Dec 3, 2013 | $68.1M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| May 20, 2013 | $68.1M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $68.2M | 33 | $10.0M | 1800.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Apr 19, 2012 | $494M | 33 | $10.0M | 1600.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Mar 15, 2012 | $494M | 33 | $10.0M | 1600.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Mar 7, 2012 | $544M | 34 | $10.0M | 1600.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Feb 15, 2012 | $544M | 34 | $10.0M | 1600.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $544M | 34 | $10.0M | 1600.0% | yes | E••••• R••••••••• A•• R••••••••• F•••• L••• |