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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. MORGAN PRIVATE BANK | J.P. MORGAN PRIVATE BANK | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | Jackonsville | Florida | United States | no | 8-7221 |
| 71 |
| $0 |
| 100.0% |
| yes |
| T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Nov 17, 2023 | $175M | 71 | $0 | 100.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Aug 11, 2023 | $181M | 70 | $0 | 100.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2023 | $181M | 70 | $0 | 100.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $268M | 70 | $0 | 100.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2021 | $462M | 69 | $0 | 100.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $424M | 69 | $0 | 100.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Jun 5, 2019 | $917M | 69 | $0 | 100.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $601M | 69 | $0 | 2200.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2017 | $601M | 60 | $0 | 2000.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Dec 6, 2016 | $602M | 59 | $0 | 100.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Jul 11, 2016 | $548M | 59 | $0 | 100.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Jul 8, 2016 | $602M | 59 | $0 | 100.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2016 | $548M | 59 | $0 | 100.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Mar 13, 2015 | $277M | 59 | $0 | 100.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Feb 6, 2014 | $222M | 59 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Jan 30, 2014 | $222M | 59 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |
| Jan 22, 2014 | $222M | 59 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• S••••••••• P••••••••• I•• L••• |