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C••••• Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2024 | $884M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD CHARTERED BANK (MAURITIUS) LIMITED | STANDARD CHARTERED BANK (MAURITIUS) LIMITED | Ebene | n/a | Mauritius | no | n/a |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| N•••• P•••••• E••••• F••• I•• C••••• |
| Oct 11, 2024 | $884M | 85 | $100,000 | 0.0% | yes | N•••• P•••••• E••••• F••• I•• C••••• |
| Mar 29, 2024 | $884M | 85 | $100,000 | 0.0% | yes | N•••• P•••••• E••••• F••• I•• C••••• |
| Mar 30, 2023 | $1.1B | 85 | $100,000 | 0.0% | yes | N•••• P•••••• E••••• F••• I•• C••••• |
| Mar 30, 2022 | $659M | 85 | $100,000 | 0.0% | yes | N•••• P•••••• E••••• F••• I•• C••••• |
| Mar 31, 2021 | $817M | 85 | $100,000 | 1000.0% | yes | N•••• P•••••• E••••• F••• I•• C••••• |
| Mar 30, 2020 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | no | N•••• P•••••• E••••• F••• I•• C••••• |
| Aug 2, 2019 | $817M | 85 | $100,000 | 1000.0% | yes | N•••• P•••••• E••••• F••• I•• C••••• |
| Jul 23, 2019 | $817M | 85 | $100,000 | 1000.0% | yes | N•••• P•••••• E••••• F••• I•• C••••• |
| Dec 5, 2017 | $1.8B | 79 | $100,000 | 1000.0% | yes | A••••• P•••••• E••••• F••• I• L• •••••••• A••••• B••••• F••• I• L•••• |
| Sep 29, 2017 | $1.8B | 79 | $100,000 | 1000.0% | no | A••••• P•••••• E••••• F••• I• L• •••••••• A••••• B••••• F••• I• L•••• |
| Sep 26, 2016 | $1.6B | 78 | $100,000 | 600.0% | yes | A••••• P•••••• E••••• F••• I• L• •••••••• A••••• B••••• F••• I• L•••• |
| Dec 9, 2015 | $1.6B | 78 | $100,000 | 600.0% | yes | A••••• P•••••• E••••• F••• I• L• •••••••• A••••• B••••• F••• I• L•••• |
| Sep 25, 2014 | $1.6B | 78 | $100,000 | 600.0% | yes | A••••• P•••••• E••••• F••• I• L• •••••••• A••••• B••••• F••• I• L•••• |
| Sep 30, 2013 | $1.5B | 64 | $100,000 | 1000.0% | yes | A••••• P•••••• E••••• F••• I• L• •••••••• A••••• B••••• F••• I• L•••• |
| Mar 14, 2013 | $1.0B | 60 | $100,000 | 2300.0% | yes | A••••• B••••• F••• I• L••• |
| Apr 30, 2012 | $1.0B | 60 | $100,000 | 2300.0% | yes | A••••• B••••• F••• I• L••• |