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advised by A••••• C•••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $13.4M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• B•••• N••• | W•••• F•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $33.6M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Jan 12, 2024 | $40.4M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Oct 25, 2023 | $40.4M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $40.4M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Oct 25, 2022 | $62.0M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Jun 10, 2022 | $62.0M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $62.0M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Nov 15, 2021 | $116M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Apr 16, 2021 | $116M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $116M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $158M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $159M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Oct 9, 2018 | $149M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $149M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Apr 28, 2017 | $149M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $162M | 19 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• A••• O••••••• M••••• F••• I••• L••• |