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advised by N••••••• T•••• I••••••••• I•••••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2024 | $66.7M | 115 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | EAST SYRACUSE | New York | United States | no | n/a |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| M••••••••• F•••• E••••••• M•••••• G••••• F••• |
| Jul 2, 2024 | $66.7M | 115 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••••••• F•••• E••••••• M•••••• G••••• F••• |
| Mar 28, 2024 | $66.7M | 115 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••••••• F•••• E••••••• M•••••• G••••• F••• |
| Dec 22, 2023 | $106M | 160 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••••••• F•••• E••••••• M•••••• G••••• F••• |
| Sep 29, 2023 | $106M | 160 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••••••• F•••• E••••••• M•••••• G••••• F••• |
| Apr 5, 2023 | $106M | 160 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••••••• F•••• E••••••• M•••••• G••••• F••• |
| Mar 31, 2023 | $106M | 160 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••••••• F•••• E••••••• M•••••• G••••• F••• |
| Dec 8, 2022 | $183M | 171 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••••••• F•••• E••••••• M•••••• G••••• F••• |
| Jun 6, 2022 | $183M | 171 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••••••• F•••• E••••••• M•••••• G••••• F••• |
| Mar 31, 2022 | $183M | 171 | $100,000 | 0.0% | yes | M••••••••• F•••• E••••••• M•••••• G••••• F••• |