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M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundliquidity fund3(c)(7)dropped

M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••

advised by B•••••••• I••••••••• M••••••••• L••

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:5ffcf980-5085-bec0-bab7-74921ee7a38f

Data as of Dec 23, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 2:34 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 1
On other graphs: 0
Observed: Mar 30, 2012 to Dec 23, 2024
91 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: B•••••••• I••••••••• M••••••••• L••CRD 108928
Fund type: Liquidity Fund
Latest reported GAV: $2.1B••• Locked
Peak reported GAV: $3.2B
Beneficial owners: 67
Minimum investment: $100M
Owned by the adviser: 0%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
S•••• S••••• B••• • T•••• C••••••	S•••• S••••• B••• • T•••• C••••••	Boston	Massachusetts	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← B•••••••• I••••••••• M••••••••• L••Registered adviserLiquidity Fund, IA, no longer reported
Mar 30, 2012 to Dec 23, 2024factForm ADV

Dated events

Occurred
Jul 24, 2026
Private fund no longer reported
••• Locked
Form ADVobserved today
$2.1B

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:5ffcf980-5085-bec0-bab7-74921ee7a38f
First observed: Mar 30, 2012
Last observed: Dec 23, 2024 21 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Mar 25, 2021	$2.8B	66	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Mar 25, 2021	$2.8B	66	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Feb 17, 2021	$2.2B	66	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Feb 2, 2021	$2.2B	66	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Dec 18, 2020	$2.2B	66	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Nov 5, 2020	$2.2B	66	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Oct 19, 2020	$2.2B	66	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Oct 1, 2020	$2.2B	66	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Aug 20, 2020	$2.2B	66	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Jun 30, 2020	$2.2B	66	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Jun 18, 2020	$2.2B	66	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Jun 10, 2020	$2.2B	66	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
May 15, 2020	$2.2B	66	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Mar 26, 2020	$2.2B	66	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Nov 11, 2019	$2.2B	69	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Oct 4, 2019	$2.2B	69	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Mar 27, 2019	$2.2B	69	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
May 18, 2018	$1.7B	134	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Apr 26, 2018	$1.7B	134	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Apr 2, 2018	$1.7B	134	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Mar 29, 2018	$1.7B	134	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Aug 29, 2017	$1.6B	247	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Aug 28, 2017	$1.6B	247	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
May 15, 2017	$1.6B	247	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Mar 31, 2017	$1.6B	247	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Feb 27, 2017	$1.7B	247	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Feb 6, 2017	$1.7B	247	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Nov 22, 2016	$1.7B	247	$100M	10000.0%	yes	M•••• M••••• S••••• O• S• L•••••••• S•••••• L••
Sep 29, 2016	$1.7B	247	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Aug 22, 2016	$1.7B	247	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Mar 30, 2016	$1.7B	247	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Feb 29, 2016	$1.1B	226	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Nov 18, 2015	$1.1B	226	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Oct 5, 2015	$1.1B	226	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Aug 19, 2015	$1.1B	226	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Jun 23, 2015	$1.1B	226	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Apr 13, 2015	$1.1B	226	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Apr 10, 2015	$1.1B	226	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Mar 27, 2015	$1.1B	226	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Feb 25, 2015	$1.5B	176	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Nov 17, 2014	$1.5B	176	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Oct 23, 2014	$1.5B	176	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Sep 29, 2014	$1.5B	176	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Aug 25, 2014	$1.5B	176	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Jun 25, 2014	$1.5B	176	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Apr 24, 2014	$1.5B	176	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Mar 28, 2014	$1.5B	176	$100M	10000.0%	yes	B•••••••• M•••• M••••• S•••••• A• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Feb 7, 2014	$2.0B	176	$100M	10000.0%	yes	T•• M•••• M••••• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Nov 25, 2013	$2.0B	176	$100M	10000.0%	yes	T•• M•••• M••••• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Nov 8, 2013	$2.0B	176	$100M	10000.0%	yes	T•• M•••• M••••• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Sep 30, 2013	$2.0B	176	$100M	10000.0%	yes	T•• M•••• M••••• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Aug 16, 2013	$2.0B	176	$100M	10000.0%	yes	T•• M•••• M••••• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Jun 19, 2013	$2.0B	176	$100M	10000.0%	yes	T•• M•••• M••••• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
May 21, 2013	$2.0B	176	$100M	10000.0%	yes	T•• M•••• M••••• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Mar 27, 2013	$2.0B	176	$100M	10000.0%	yes	T•• M•••• M••••• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Feb 7, 2013	$2.5B	181	$100M	10000.0%	yes	T•• M•••• M••••• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Aug 21, 2012	$2.5B	181	$100M	10000.0%	yes	T•• M•••• M••••• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Jul 12, 2012	$2.5B	181	$100M	10000.0%	yes	T•• M•••• M••••• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Apr 2, 2012	$2.5B	181	$100M	10000.0%	yes	T•• M•••• M••••• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••
Mar 30, 2012	$2.5B	181	$100M	10000.0%	yes	T•• M•••• M••••• S••••• O• B•••••••• L•••••••• S•••••• L••