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advised by C•••••• R••••••• A•• M••••••••• C••••••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 21, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• B••• L••••••••• S••• | J••• M••••• B••• L••••••••• S••• | Senningerberg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $663M |
| 16 |
| $0 |
| 100.0% |
| yes |
| C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Jan 26, 2023 | $663M | 16 | $0 | 100.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Nov 29, 2022 | $663M | 16 | $0 | 100.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Nov 3, 2022 | $663M | 16 | $0 | 100.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Sep 28, 2022 | $663M | 16 | $0 | 100.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Jan 19, 2022 | $280M | 15 | $0 | 0.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Dec 1, 2021 | $280M | 15 | $0 | 0.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Sep 28, 2021 | $280M | 15 | $0 | 0.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Aug 24, 2021 | $272M | 9 | $1,000 | 0.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Dec 15, 2020 | $272M | 9 | $1,000 | 0.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Sep 28, 2020 | $272M | 9 | $1,000 | 0.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Aug 14, 2020 | $203M | 9 | $1,000 | 0.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Jun 30, 2020 | $203M | 9 | $1,000 | 0.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Dec 20, 2019 | $203M | 9 | $1,000 | 0.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Nov 20, 2019 | $203M | 9 | $1,000 | 0.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Oct 30, 2019 | $203M | 9 | $1,000 | 0.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Sep 27, 2019 | $203M | 9 | $1,000 | 0.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Sep 27, 2019 | $203M | 9 | $1,000 | 0.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Apr 25, 2019 | $228M | 9 | $1,000 | 1200.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Mar 25, 2019 | $228M | 9 | $1,000 | 1200.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Mar 8, 2019 | $228M | 9 | $1,000 | 1200.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Feb 4, 2019 | $228M | 9 | $1,000 | 1200.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Sep 28, 2018 | $223M | 9 | $1,000 | 1200.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Jul 10, 2018 | $47.8M | 3 | $1,000 | 6500.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Mar 16, 2018 | $47.8M | 3 | $1,000 | 6500.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Jan 26, 2018 | $47.8M | 3 | $1,000 | 6500.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Dec 21, 2017 | $47.8M | 3 | $1,000 | 6500.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |
| Sep 28, 2017 | $66.0M | 3 | $1,000 | 6500.0% | yes | C•••••• G•••• G••••• I••••••••• B••• F••• •••• |