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advised by B••• C•••••• P•••••• E•••••• L•
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•••• B••••••• H••••••• • C•• | B•••• B••••••• H••••••• • C•• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| C••••••••• T•••• C••••••• N••• | C••••••••• T•••• C••••••• N••• | Providence | Rhode Island | United States | no | n/a |
| J••• M••••• C••••••• C•••• | J••• M••••• C••••••• C•••• |
| $1.0B |
| 312 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Jun 28, 2024 | $1.0B | 312 | $10.0M | 0.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $1.0B | 312 | $10.0M | 0.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $1.1B | 309 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $1.2B | 309 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $949M | 309 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $750M | 311 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Nov 20, 2019 | $529M | 320 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Oct 4, 2019 | $529M | 320 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Oct 4, 2019 | $529M | 320 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $529M | 320 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Jan 7, 2019 | $835M | 307 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Jan 7, 2019 | $835M | 307 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Sep 14, 2018 | $835M | 307 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $835M | 307 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $653M | 310 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Feb 16, 2017 | $423M | 310 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Dec 6, 2016 | $423M | 310 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Sep 8, 2016 | $423M | 310 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Aug 12, 2016 | $423M | 310 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Jul 29, 2016 | $423M | 310 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Apr 29, 2016 | $423M | 310 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $423M | 310 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Jan 7, 2016 | $663M | 310 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Dec 21, 2015 | $663M | 310 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Dec 18, 2015 | $663M | 310 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Sep 25, 2015 | $663M | 310 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Sep 17, 2015 | $663M | 310 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $663M | 310 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Nov 25, 2014 | $1.0B | 311 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $1.0B | 311 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $651M | 311 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $385M | 311 | $10.0M | 100.0% | yes | B••• C•••••• F••• V••• L• |
| New York |
| United States |
| no |
| n/a |