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advised by T••••••••• I••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2024 | $4.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• B••• | S•••• S••••• B••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 19 |
| $3.0M |
| 300.0% |
| yes |
| T••••••••• C••••• F•••• L•• |
| Aug 22, 2024 | $4.0M | 19 | $3.0M | 300.0% | yes | T••••••••• C••••• F•••• L•• |
| May 24, 2024 | $4.0M | 19 | $3.0M | 300.0% | yes | T••••••••• C••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2024 | $4.0M | 19 | $3.0M | 300.0% | yes | T••••••••• C••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $6.5M | 19 | $3.0M | 100.0% | yes | T••••••••• C••••• F•••• L•• |
| Feb 26, 2023 | $8.8M | 19 | $3.0M | 100.0% | yes | T••••••••• C••••• F•••• L•• |
| Dec 9, 2022 | $8.8M | 19 | $3.0M | 100.0% | yes | T••••••••• C••••• F•••• L•• |
| Aug 2, 2022 | $8.8M | 19 | $3.0M | 100.0% | yes | T••••••••• C••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $8.8M | 19 | $3.0M | 100.0% | yes | T••••••••• C••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $18.3M | 19 | $3.0M | 0.0% | yes | T••••••••• C••••• F•••• L•• |
| Aug 26, 2020 | $72.9M | 19 | $3.0M | 0.0% | yes | T••••••••• V•••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $72.9M | 19 | $3.0M | 0.0% | yes | T••••••••• V•••• F•••• L•• |
| Feb 26, 2020 | $98.3M | 19 | $3.0M | 2200.0% | yes | T••••••••• V•••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2019 | $98.3M | 19 | $3.0M | 2200.0% | yes | T••••••••• V•••• F••• M•••••• L•• |
| Oct 1, 2018 | $87.5M | 20 | $3.0M | 2200.0% | yes | T••••••••• V•••• F••• M•••••• L•• |
| Mar 30, 2018 | $87.5M | 20 | $3.0M | 2200.0% | yes | T••••••••• V•••• F••• M•••••• L•• |
| Feb 27, 2018 | $121M | 29 | $3.0M | 1300.0% | yes | T••••••••• V•••• F••• M•••••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $121M | 29 | $3.0M | 1300.0% | yes | T••••••••• V•••• F••• M•••••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $119M | 69 | $3.0M | 900.0% | yes | T••••••••• V•••• F••• M•••••• L•• |
| Feb 26, 2016 | $119M | 69 | $3.0M | 900.0% | yes | T••••••••• V•••• F••• M•••••• L•• |