DFX Intelligence
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advised by B••••••••• ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT L.P.
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2024 | $271M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUFG ALTERNATIVE FUND SERVICES (CAYMAN) LIMITED | MUFG ALTERNATIVE FUND SERVICES (CAYMAN) LIMITED | GRAND CAYMAN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| 7 |
| $5.0M |
| 1400.0% |
| yes |
| B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T•••••••• D••••••••• S•• F••• T•• |
| Jul 9, 2024 | $271M | 7 | $5.0M | 1400.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T•••••••• D••••••••• S•• F••• T•• |
| May 6, 2024 | $271M | 7 | $5.0M | 1400.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T•••••••• D••••••••• S•• F••• T•• |
| Mar 28, 2024 | $271M | 7 | $5.0M | 1400.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T•••••••• D••••••••• S•• F••• T•• |
| Jan 18, 2024 | $305M | 8 | $5.0M | 1300.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T•••••••• D••••••••• S•• F••• T•• |
| Jul 12, 2023 | $305M | 8 | $5.0M | 1300.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T•••••••• D••••••••• S•• F••• T•• |
| May 24, 2023 | $305M | 8 | $5.0M | 1300.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T•••••••• D••••••••• S•• F••• T•• |
| Apr 25, 2023 | $305M | 8 | $5.0M | 1300.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T•••••••• D••••••••• S•• F••• T•• |
| Mar 30, 2023 | $305M | 8 | $5.0M | 1300.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T•••••••• D••••••••• S•• F••• T•• |
| Feb 21, 2023 | $405M | 9 | $5.0M | 1300.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T•••••••• D••••••••• S•• F••• T•• |
| Oct 27, 2022 | $405M | 9 | $5.0M | 1300.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T•••••••• D••••••••• S•• F••• T•• |
| Sep 13, 2022 | $405M | 9 | $5.0M | 1300.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T•••••••• D••••••••• S•• F••• T•• |
| Mar 31, 2022 | $405M | 9 | $5.0M | 1300.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T•••••••• D••••••••• S•• F••• T•• |