DFX Intelligence
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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••••••• C•••••• I••• | B••••••• C•••••• I••• | NEW Y••• | New York | United States | no | 8-41342 |
| T•• B••• O• N•• Y••• M••••• T•••• C••••••• N••••••• A••••••••• | T•• B••• O• N•• Y••• M••••• T•••• C••••••• N••••••• A••••••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| 6 |
| $150,000 |
| 100.0% |
| yes |
| S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Jan 12, 2024 | $119M | 6 | $150,000 | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Apr 27, 2023 | $119M | 6 | $150,000 | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Mar 31, 2023 | $119M | 6 | $150,000 | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Apr 8, 2022 | $587M | 6 | $150,000 | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Mar 31, 2022 | $587M | 6 | $150,000 | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Apr 6, 2021 | $599M | 7 | $150,000 | 200.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Mar 31, 2021 | $599M | 7 | $150,000 | 200.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Nov 20, 2020 | $561M | 14 | $150,000 | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Apr 1, 2020 | $561M | 14 | $150,000 | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Mar 30, 2020 | $561M | 14 | $150,000 | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| May 1, 2019 | $596M | 14 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Mar 29, 2019 | $596M | 14 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Feb 26, 2019 | $597M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Mar 29, 2018 | $597M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Mar 1, 2018 | $661M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Mar 31, 2017 | $661M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Mar 30, 2016 | $602M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Mar 2, 2016 | $446M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| May 19, 2015 | $446M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Mar 31, 2015 | $446M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Feb 11, 2015 | $459M | 2 | $0 | 0.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Sep 25, 2014 | $459M | 2 | $0 | 0.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| May 28, 2014 | $459M | 2 | $0 | 0.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Mar 28, 2014 | $459M | 2 | $0 | 0.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Nov 21, 2013 | $462M | 2 | $0 | 0.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |
| Aug 26, 2013 | $462M | 2 | $0 | 0.0% | yes | S•••• S••••• H••• I••••• F••• L• |