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advised by B••••••••, R•••••, S••••••• & CO., MANAGEMENT, L.P.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC | FIRST REPUBLIC BANK | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 100 |
| $1.0M |
| 3100.0% |
| yes |
| B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |
| Mar 30, 2021 | $281M | 100 | $1.0M | 3100.0% | yes | B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |
| Mar 5, 2021 | $195M | 100 | $1.0M | 3100.0% | yes | B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |
| May 18, 2020 | $195M | 100 | $1.0M | 3100.0% | yes | B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $195M | 100 | $1.0M | 3100.0% | yes | B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |
| Mar 30, 2019 | $220M | 100 | $1.0M | 3100.0% | yes | B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $175M | 100 | $1.0M | 2200.0% | yes | B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |
| Dec 13, 2017 | $155M | 100 | $1.0M | 2200.0% | yes | B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $155M | 100 | $1.0M | 2200.0% | yes | B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $148M | 100 | $1.0M | 2200.0% | yes | B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $196M | 100 | $1.0M | 2200.0% | yes | B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $196M | 100 | $1.0M | 2200.0% | yes | B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |
| Mar 28, 2014 | $233M | 100 | $1.0M | 2200.0% | yes | B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |
| Feb 11, 2014 | $196M | 100 | $1.0M | 2200.0% | yes | B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |
| Apr 1, 2013 | $196M | 100 | $1.0M | 2200.0% | yes | B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |
| Feb 14, 2012 | $187M | 100 | $1.0M | 2000.0% | yes | B••••••••• R•••••• S••••••• • C•• I•• L••• |