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M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundHedge fund3(c)(7)dropped

M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••

advised by L••••••••• I••••••••• P•••••••• L••

Cayman Islands

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Data as of Aug 29, 2019 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 4:41 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Mar 28, 2012 to Aug 29, 2019
54 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: L••••••••• I••••••••• P•••••••• L••CRD 136591
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $606M••• Locked
Peak reported GAV: $607M
Beneficial owners: 3
Minimum investment: $1.0M
Owned by the adviser: 0%
Owned by funds of funds: 10000%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
B••••••• C•••••• I•••	B••••••• C•••••• I•••	NEW Y•••	New York	United States	no	8-41342
C••••••• N•••	C••••••• N•••	NEW Y•••	New York	United States	no	n/a
C•••••••• G••••• M•••••• I•••	C•••••••• G••••• M•••••• I•••	NEW Y•••

Relationships

Advises (1)

← L••••••••• I••••••••• P•••••••• L••Registered adviserHedge Fund, IA, no longer reported
Mar 28, 2012 to Aug 29, 2019factForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id
First observed: Mar 28, 2012
Last observed: Aug 29, 2019 86 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Aug 29, 2019	$606M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
May 30, 2019	$606M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
May 23, 2019	$606M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Mar 1, 2019	$606M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Nov 28, 2018	$606M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Oct 8, 2018	$606M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Sep 28, 2018	$606M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Aug 28, 2018	$564M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
May 30, 2018	$564M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
May 3, 2018	$564M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Mar 1, 2018	$564M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Feb 28, 2018	$564M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Nov 29, 2017	$564M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Sep 28, 2017	$157M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Aug 28, 2017	$418M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
May 12, 2017	$418M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Feb 24, 2017	$418M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Nov 23, 2016	$418M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Sep 30, 2016	$418M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Aug 15, 2016	$607M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Jun 21, 2016	$607M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
May 24, 2016	$607M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Feb 22, 2016	$607M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Jan 12, 2016	$607M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Nov 16, 2015	$607M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Sep 28, 2015	$607M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Aug 18, 2015	$563M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Jun 25, 2015	$563M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
May 28, 2015	$563M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Feb 26, 2015	$563M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Dec 19, 2014	$563M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Nov 25, 2014	$563M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Sep 26, 2014	$563M	3	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Aug 27, 2014	$312M	2	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
May 27, 2014	$312M	2	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Mar 14, 2014	$312M	2	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Feb 28, 2014	$312M	2	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Nov 25, 2013	$312M	2	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Oct 16, 2013	$312M	2	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Sep 27, 2013	$312M	2	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Sep 27, 2013	$312M	2	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Aug 27, 2013	$385M	3	$1.0M	1100.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Aug 27, 2013	$385M	3	$1.0M	1100.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
May 28, 2013	$385M	3	$1.0M	1100.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Apr 29, 2013	$385M	3	$1.0M	1100.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Mar 22, 2013	$385M	3	$1.0M	1100.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Feb 11, 2013	$385M	3	$1.0M	1100.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Dec 3, 2012	$385M	3	$1.0M	1100.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Nov 19, 2012	$385M	3	$1.0M	1100.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Sep 27, 2012	$385M	3	$1.0M	1100.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Aug 24, 2012	$273M	6	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Aug 20, 2012	$273M	6	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Jul 27, 2012	$273M	6	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••
Mar 28, 2012	$273M	6	$1.0M	0.0%	yes	M•• 3• A• S••••••••• P•••••••• O• L•• S••