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A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)master fund

A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••

advised by A••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

Cayman Islands

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:62fd0c45-7911-ce29-52ee-cb40e46d3789

Data as of Dec 18, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 7:39 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: May 2, 2012 to Dec 18, 2024
166 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Creditidentity

A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••

Credit fund · shared adv fund id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: A••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.P.CRD 143161
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $3.6Bgross asset value on Schedule D 7.B(1), as of 2024-12-18; never fund size
Peak reported GAV: $4.6B
Beneficial owners: 4
Minimum investment: $1
Owned by the adviser: 10000%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

each Schedule D 7.B(1) row as filed; GAV is gross asset value, never fund size; showing 60 of 166

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
BANK OF NEW YORK MELLON	BANK OF NEW YORK MELLON	NEW YORK	New York	United States	no	n/a
JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	NEW YORK	New York	United States	no	n/a
NYDIG EXECUTION, LLC	NYDIG EXECUTION, LLC	NEW YORK

Relationships

Advises (1)

← A••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.P.Registered adviserHedge Fund, IA
May 2, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:62fd0c45-7911-ce29-52ee-cb40e46d3789
First observed: May 2, 2012
Last observed: Dec 18, 2024 21 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Jul 6, 2017	$988M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
May 30, 2017	$988M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
May 11, 2017	$988M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 30, 2017	$988M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Feb 8, 2017	$910M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Jan 18, 2017	$910M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Aug 26, 2016	$910M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Aug 23, 2016	$910M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Aug 15, 2016	$910M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Aug 15, 2016	$910M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Jun 7, 2016	$910M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
May 18, 2016	$910M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
May 9, 2016	$910M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
May 9, 2016	$910M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 30, 2016	$910M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Jan 25, 2016	$732M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Jan 4, 2016	$732M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Nov 25, 2015	$732M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Nov 24, 2015	$732M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Nov 2, 2015	$732M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Sep 10, 2015	$732M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Aug 24, 2015	$732M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Jul 8, 2015	$732M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 31, 2015	$732M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Feb 19, 2015	$323M	2	$5.0M	300.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Jan 28, 2015	$323M	2	$5.0M	300.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Jan 20, 2015	$323M	2	$5.0M	300.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Jan 6, 2015	$323M	2	$5.0M	300.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Nov 25, 2014	$323M	2	$5.0M	300.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Nov 10, 2014	$323M	2	$5.0M	300.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Oct 29, 2014	$323M	2	$5.0M	300.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Oct 7, 2014	$323M	2	$5.0M	300.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Oct 2, 2014	$323M	2	$5.0M	300.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Aug 26, 2014	$323M	2	$5.0M	300.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Jun 13, 2014	$323M	2	$5.0M	300.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
May 2, 2014	$323M	2	$5.0M	300.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Apr 24, 2014	$323M	2	$5.0M	300.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 31, 2014	$323M	2	$5.0M	300.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 3, 2014	$222M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Feb 18, 2014	$222M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Jan 10, 2014	$222M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Dec 5, 2013	$222M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Nov 21, 2013	$222M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Jul 26, 2013	$222M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Jun 20, 2013	$222M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Jun 20, 2013	$222M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
May 24, 2013	$38.3M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Apr 9, 2013	$38.3M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Mar 28, 2013	$38.3M	2	$5.0M	0.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Feb 22, 2013	$138M	18	$5.0M	1100.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Jan 7, 2013	$138M	18	$5.0M	1100.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Jan 7, 2013	$138M	18	$5.0M	1100.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Dec 20, 2012	$138M	18	$5.0M	1100.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Dec 18, 2012	$138M	18	$5.0M	1100.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Nov 27, 2012	$138M	18	$5.0M	1100.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Nov 27, 2012	$138M	18	$5.0M	1100.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Sep 12, 2012	$138M	18	$5.0M	1100.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Aug 17, 2012	$138M	18	$5.0M	1100.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
Aug 17, 2012	$138M	18	$5.0M	1100.0%	yes	A••••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••
May 2, 2012	$138M	18	$5.0M	1100.0%	yes	S•••• T•••• C••••• S••••••••• M••••• F••• L•••