DFX Intelligence
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK MELLON | BANK OF NEW YORK MELLON | Oriskany | New York | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Jul 7, 2023 | $56.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Jun 28, 2023 | $56.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| May 22, 2023 | $56.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Mar 31, 2023 | $56.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Feb 1, 2023 | $60.1M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Nov 22, 2022 | $60.1M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Aug 15, 2022 | $60.1M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Aug 1, 2022 | $60.1M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Aug 1, 2022 | $60.1M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Jun 23, 2022 | $60.1M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Apr 29, 2022 | $60.1M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Apr 1, 2022 | $60.1M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Mar 31, 2022 | $60.1M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Jan 6, 2022 | $62.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Sep 10, 2021 | $62.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Jul 6, 2021 | $62.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Apr 20, 2021 | $62.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Mar 31, 2021 | $62.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Sep 16, 2020 | $61.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Sep 15, 2020 | $61.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Aug 6, 2020 | $61.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| May 15, 2020 | $61.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Apr 27, 2020 | $61.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Apr 1, 2020 | $61.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Mar 30, 2020 | $61.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Feb 11, 2020 | $61.1M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Jul 17, 2019 | $61.1M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| May 13, 2019 | $61.1M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Apr 15, 2019 | $61.1M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Mar 29, 2019 | $61.1M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Jan 17, 2019 | $61.5M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Oct 4, 2018 | $61.5M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Aug 20, 2018 | $61.5M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Apr 3, 2018 | $61.5M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Mar 30, 2018 | $61.5M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Sep 6, 2017 | $62.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Sep 6, 2017 | $62.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Aug 16, 2017 | $62.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Aug 11, 2017 | $62.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Jul 7, 2017 | $62.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| May 4, 2017 | $62.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Mar 31, 2017 | $62.9M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Dec 15, 2016 | $65.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Jul 20, 2016 | $65.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
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| Apr 6, 2016 | $65.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Apr 4, 2016 | $65.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Mar 30, 2016 | $65.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Dec 4, 2015 | $65.7M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Jul 9, 2015 | $65.7M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| May 7, 2015 | $65.7M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Mar 24, 2015 | $65.7M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Mar 28, 2014 | $67.5M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Nov 6, 2013 | $67.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Jul 9, 2013 | $67.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Jun 14, 2013 | $67.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| May 8, 2013 | $67.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Mar 28, 2013 | $67.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | C••••••• 1•• I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Sep 24, 2012 | $67.7M | 1 | $0 | 0.0% | yes | I••••••••• D••••••• 2• •••••• |
| Mar 29, 2012 | $67.7M | 1 | $0 | 0.0% | yes | I••••••••• D••••••• 2• •••••• |