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advised by C•••• C•••••• P•••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• P•••••• S••••••••• C•••• | B•• P•••••• S••••••••• C•••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-32682 |
| C•••• B•••••• C••••••••• N••• | C•••• B•••••• C••••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| C•••••••• G••••• M•••••• I••• | C•••••••• G••••• M•••••• I••• | NEW YORK |
| $11.0M |
| 2 |
| $2.0M |
| 1900.0% |
| yes |
| C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 15, 2022 | $11.0M | 2 | $2.0M | 1900.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $11.0M | 2 | $2.0M | 1900.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 3, 2021 | $8.0M | 2 | $2.0M | 1900.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $8.0M | 2 | $2.0M | 1900.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 18, 2021 | $73.0M | 4 | $2.0M | 2000.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $73.0M | 4 | $2.0M | 2000.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $369M | 14 | $2.0M | 200.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 11, 2018 | $393M | 18 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $393M | 18 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 26, 2018 | $435M | 20 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 23, 2017 | $435M | 20 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 3, 2017 | $435M | 20 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $435M | 20 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 27, 2017 | $461M | 24 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 28, 2016 | $461M | 24 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 6, 2016 | $461M | 24 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $461M | 24 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $343M | 22 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 11, 2015 | $377M | 14 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 11, 2014 | $377M | 14 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $377M | 14 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 11, 2014 | $366M | 17 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 27, 2014 | $366M | 17 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 9, 2013 | $366M | 17 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $73.0M | 2 | $2.0M | 100.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 19, 2013 | $65.3M | 7 | $2.0M | 200.0% | yes | C•••• S•••••• S••••••••• M••••• F•••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-8177 |
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |