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advised by G••••• E••••••••• F•••
Canada
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2023 | $12.4M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• B••• O• M•••••••• | S•••• B••• O• M•••••••• | PORT LOUIS | n/a | Mauritius | no | n/a |
| W•••• F•••• | W•••• F•••• B••• N• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| 1 |
| $5.0M |
| 0.0% |
| yes |
| G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2022 | $12.4M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| Nov 3, 2021 | $25.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2021 | $25.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2020 | $28.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2019 | $26.5M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| Jan 10, 2019 | $286M | 12 | $5.0M | 200.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| May 8, 2018 | $286M | 12 | $5.0M | 200.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2018 | $286M | 12 | $5.0M | 200.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| May 1, 2017 | $279M | 12 | $5.0M | 200.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2017 | $279M | 12 | $5.0M | 200.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| Feb 1, 2017 | $209M | 1 | $5.0M | 200.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2016 | $209M | 1 | $5.0M | 200.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| Apr 30, 2015 | $255M | 1 | $5.0M | 200.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2015 | $255M | 1 | $5.0M | 200.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2014 | $217M | 12 | $5.0M | 200.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| Mar 25, 2013 | $183M | 12 | $5.0M | 200.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2012 | $4.6M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•• A•••••••• S••••••••• F••••••• F•••• L• |