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United Kingdom
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2015 | $0 | 31 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• T•••• ••••••••• L•••••• | N••••••• T•••• ••••••••• L•••••• | ST. PETER PORT | n/a | Guernsey | no | n/a |
| N••••••• T•••• I••••••••• F••• A••••••••• S••••••• ••••••••• L•••••• | N••••••• T•••• I••••••••• F••• A••••••••• S••••••• ••••••••• L•••••• | ST. PETER PORT | n/a | Guernsey | no | n/a |
| 100.0% |
| no |
| V••••• C•••••• P••••••• V• A•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $13.3M | 32 | $0 | 100.0% | no | V••••• C•••••• P••••••• V• A•• L••• |
| Feb 27, 2014 | $13.0M | 32 | $0 | 100.0% | no | V••••• C•••••• P••••••• V• A•• L••• |
| Mar 27, 2013 | $13.0M | 32 | $0 | 100.0% | no | V••••• C•••••• P••••••• V• A•• L••• |
| Jul 23, 2012 | $41.1M | 31 | $0 | 100.0% | no | V••••• C•••••• P••••••• V• A•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $41.1M | 31 | $0 | 100.0% | no | V••••• C•••••• P••••••• V• A•• L••• |
| Feb 14, 2012 | $41.1M | 31 | $0 | 100.0% | no | V••••• C•••••• P••••••• V• A•• L••• |