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advised by B•••••• MANAGEMENT CORP.
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 | $14.1M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A•••• F• E••••• L•••••• | A•••• F• E••••• L•••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| F•••• C••••••• B••• | F•••• C••••••• B••••••••• I••• | Raleigh | North Carolina | United States | no | n/a |
| $0 |
| 100.0% |
| yes |
| B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L••• |
| Apr 24, 2023 | $48.4M | 79 | $0 | 100.0% | yes | B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L••• |
| Mar 30, 2023 | $48.4M | 79 | $0 | 100.0% | yes | B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $19.2M | 89 | $0 | 100.0% | yes | B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L• |
| Mar 31, 2021 | $16.0M | 78 | $0 | 100.0% | yes | B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L• |
| Apr 29, 2020 | $38.2M | 78 | $0 | 100.0% | yes | B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L• |
| Mar 30, 2020 | $38.2M | 78 | $0 | 100.0% | yes | B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $39.4M | 78 | $0 | 100.0% | yes | B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L• |
| May 9, 2018 | $50.9M | 78 | $0 | 100.0% | yes | B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L• |
| Mar 26, 2018 | $50.9M | 78 | $0 | 100.0% | yes | B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L• |
| Mar 23, 2017 | $43.5M | 78 | $0 | 100.0% | yes | B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L• |
| Jun 14, 2016 | $94.8M | 77 | $0 | 100.0% | yes | B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L• |
| Mar 24, 2016 | $94.8M | 77 | $0 | 100.0% | yes | B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L• |
| Mar 26, 2015 | $43.4M | 77 | $0 | 100.0% | yes | B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L• |
| Apr 1, 2014 | $15.3M | 78 | $0 | 100.0% | yes | B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L• |
| Mar 25, 2014 | $15.3M | 78 | $0 | 100.0% | yes | B•••••• V••••••• X• S••• F••• ••• I•• L• |