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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2, 2020 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 19 |
| $0 |
| 4700.0% |
| yes |
| V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| Jun 5, 2019 | $505 | 19 | $0 | 4700.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| Mar 31, 2019 | $505 | 19 | $0 | 4700.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| Jun 18, 2018 | $74,439 | 19 | $0 | 4700.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| Jun 5, 2018 | $74,439 | 19 | $0 | 4700.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| Mar 31, 2018 | $74,439 | 19 | $0 | 4700.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| Dec 13, 2017 | $2.8M | 19 | $0 | 4700.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| May 31, 2017 | $2.8M | 19 | $0 | 4700.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $2.8M | 19 | $0 | 4700.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| Jun 13, 2016 | $170M | 19 | $0 | 4700.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $170M | 19 | $0 | 4700.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| May 8, 2015 | $129M | 19 | $0 | 0.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $129M | 19 | $0 | 0.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| Jun 17, 2014 | $143M | 19 | $0 | 0.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| Jun 17, 2014 | $143M | 19 | $0 | 0.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| May 23, 2014 | $143M | 19 | $0 | 0.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| Mar 31, 2014 | $143M | 19 | $0 | 0.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| May 21, 2013 | $143M | 19 | $0 | 0.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| Apr 1, 2013 | $143M | 19 | $0 | 0.0% | yes | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |
| Feb 14, 2012 | $171M | 19 | $0 | 0.0% | no | V••••• S••••••• I••••••••• L•• |