DFX Intelligence
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British Virgin Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2016 | $42.1M | 1 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••••••• C•••••• I••• | B••••••• C•••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-41342 |
| C••••• S••••• S••••••••• •••• L•• | C••••• S••••• S••••••••• •••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-422 |
| D••••••• B••• S••••••••• I••• | D••••••• B••• S••••••••• I••• | NEW YORK |
| 0.0% |
| yes |
| Z••••••••• F•••• F••• L•• |
| Apr 5, 2016 | $42.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | Z••••••••• F•••• F••• L•• |
| Mar 29, 2016 | $42.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | Z••••••••• F•••• F••• L•• |
| Apr 24, 2015 | $44.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | Z••••••••• F•••• F••• L•• |
| Mar 25, 2015 | $44.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | Z••••••••• F•••• F••• L•• |
| Jul 10, 2014 | $33.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | Z••••••••• F•••• F••• L•• |
| Apr 24, 2014 | $33.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | Z••••••••• F•••• F••• L•• |
| Mar 12, 2014 | $33.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | Z••••••••• F•••• F••• L•• |
| Mar 12, 2014 | $33.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | Z••••••••• F•••• F••• L•• |
| May 30, 2013 | $48.3M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | Z••••••••• F•••• F••• L•• |
| United States |
| no |
| 8-17822 |
| G••••••• S•••• • C•• | G••••••• S•••• • C•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| J••• M••••• C••••••• C•••• | J••• M••••• C••••••• C•••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-43724 |
| M•••••• L•••• P••••••••• C••••••• C•••• | M•••••• L•••• P••••••••• C••••••• C•••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-33359 |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |
| N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-26740 |