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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 8, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA | BANK OF AMERICA | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 9 |
| $5.0M |
| 2800.0% |
| yes |
| H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2023 | $0 | 9 | $5.0M | 2800.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I• L• |
| Jan 23, 2023 | $117,206 | 10 | $5.0M | 2800.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I• L• |
| Dec 8, 2022 | $117,206 | 10 | $5.0M | 2800.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |
| Dec 8, 2022 | $117,206 | 10 | $5.0M | 2800.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |
| Jun 30, 2022 | $117,206 | 10 | $5.0M | 2800.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2022 | $89,936 | 10 | $5.0M | 2800.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2021 | $516,858 | 10 | $5.0M | 2800.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |
| Jun 19, 2020 | $187M | 7 | $5.0M | 2800.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |
| Jun 19, 2020 | $187M | 7 | $5.0M | 2800.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2020 | $187M | 7 | $5.0M | 2800.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |
| Dec 11, 2019 | $185M | 7 | $5.0M | 2800.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |
| Sep 30, 2019 | $185M | 7 | $5.0M | 2800.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |
| Sep 27, 2019 | $185M | 7 | $5.0M | 2800.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $185M | 7 | $5.0M | 2800.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2018 | $177M | 7 | $5.0M | 2300.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2017 | $140M | 6 | $5.0M | 4000.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |
| May 24, 2016 | $73.7M | 6 | $5.0M | 4000.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |
| Mar 24, 2016 | $73.7M | 6 | $5.0M | 4000.0% | yes | H•• U••• R••• E••••• E••••••• C••• F••• I•• L• |