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advised by V•••••• I••••••••• P•••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2024 | $59.1M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• H••••••• | B••• H••••••• B••• | Herzliya | n/a | Israel | no | n/a |
| M••••• S•••••• | M••••• S•••••• S•••• B••••• L•• | Purchase | New York | United States | no | 8-68191 |
| 22 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| V•••••• F••• O• F•••• I• •••••••• L••• |
| Mar 28, 2023 | $66.2M | 22 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• F••• O• F•••• I• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $102M | 22 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• F••• O• F•••• I• •••••••• L••• |
| Jul 27, 2021 | $100M | 22 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• F••• O• F•••• I• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $70.9M | 22 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• F••• O• F•••• I• •••••••• L••• |
| Aug 18, 2020 | $68.4M | 22 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• F••• O• F•••• I• •••••••• L••• |
| Jun 2, 2020 | $68.4M | 22 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• F••• O• F•••• I• •••••••• L••• |
| Mar 19, 2020 | $68.4M | 22 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• F••• O• F•••• I• •••••••• L••• |
| Mar 25, 2019 | $68.3M | 22 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• F••• O• F•••• I• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $60.2M | 22 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• V•••••• P••••••• I• ••••••• L• |
| Mar 27, 2017 | $60.1M | 22 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• V•••••• P••••••• I• ••••••• L• |
| Sep 6, 2016 | $61.0M | 22 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• V•••••• P••••••• I• ••••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $61.0M | 22 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• V•••••• P••••••• I• ••••••• L• |
| Aug 4, 2015 | $57.3M | 32 | $100,000 | 100.0% | yes | V•••••• V•••••• P••••••• I• ••••••• L• |
| Apr 1, 2015 | $57.3M | 32 | $100,000 | 100.0% | yes | V•••••• V•••••• P••••••• I• ••••••• L• |
| Mar 31, 2015 | $57.3M | 32 | $100,000 | 100.0% | yes | V•••••• V•••••• P••••••• I• ••••••• L• |
| Aug 5, 2014 | $91.9M | 32 | $100,000 | 100.0% | yes | V•••••• V•••••• P••••••• I• ••••••• L• |
| Jul 22, 2014 | $91.9M | 32 | $100,000 | 100.0% | yes | V•••••• V•••••• P••••••• I• ••••••• L• |