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advised by D•••••• C•••••• M••••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 | $103M | 8 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• | J• M••••• C•••• B••• | Newark | Delaware | United States | no | n/a |
| $10.0M |
| 1400.0% |
| yes |
| D•••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2023 | $104M | 8 | $10.0M | 1300.0% | yes | D•••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2022 | $226M | 8 | $10.0M | 800.0% | yes | D•••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 26, 2021 | $226M | 8 | $10.0M | 800.0% | yes | D•••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 25, 2020 | $180M | 8 | $10.0M | 400.0% | yes | D•••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 22, 2019 | $167M | 8 | $10.0M | 300.0% | yes | D•••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2018 | $149M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | D•••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2017 | $150M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | D•••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| May 18, 2016 | $149M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | D•••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Apr 29, 2016 | $6.6M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | D•••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2016 | $6.6M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | D•••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Sep 24, 2015 | $151M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | D•••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |