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advised by S••••• I••••••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 16, 2016 | $13.8M | 1 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• B•••• N••• | C••••••• B•••• N••• | Riverside | Rhode Island | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• |
| Dec 16, 2016 | $13.8M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• |
| Mar 30, 2016 | $13.8M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• |
| Mar 31, 2015 | $13.9M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• |
| Mar 31, 2014 | $10.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• |
| Sep 4, 2013 | $9.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• |
| Jun 25, 2013 | $9.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• |
| Apr 12, 2013 | $9.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• |
| Apr 1, 2013 | $9.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• |