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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 20, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK, N.A. | CITIBANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 21 |
| $5.0M |
| 2800.0% |
| yes |
| R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Mar 25, 2024 | $210M | 21 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Nov 21, 2023 | $236M | 21 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2023 | $236M | 21 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Feb 1, 2023 | $399M | 22 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Dec 13, 2022 | $399M | 22 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Dec 7, 2022 | $399M | 22 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Mar 23, 2022 | $399M | 22 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2021 | $194M | 23 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Mar 25, 2020 | $168M | 23 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Apr 16, 2019 | $147M | 23 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2019 | $147M | 23 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2018 | $114M | 23 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2017 | $114M | 23 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| May 19, 2016 | $110M | 22 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2016 | $110M | 22 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2015 | $111M | 22 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2014 | $110M | 22 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Feb 3, 2014 | $91.7M | 15 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Jun 7, 2013 | $91.7M | 15 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Jun 7, 2013 | $91.7M | 15 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Apr 29, 2013 | $91.7M | 15 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2013 | $91.8M | 15 | $5.0M | 2800.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Apr 20, 2012 | $69.4M | 11 | $5.0M | 3700.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |
| Feb 14, 2012 | $69.4M | 11 | $5.0M | 3700.0% | yes | R••••• P••••••• T••••••••• F•••• L• |