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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 9, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILICON VALLEY BANK A DIVISION OF FIRST-CITIZENS BANK & TRUST | FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| PNC BANK | PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION | CHERRY HILL | New Jersey | United States | no | n/a |
| WEBSTER BANK | WEBSTER BANK, N.A. |
| 89 |
| $250,000 |
| 300.0% |
| yes |
| B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Mar 28, 2024 | $113M | 89 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Mar 29, 2023 | $110M | 89 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Jan 31, 2023 | $121M | 89 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Oct 11, 2022 | $121M | 89 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Jul 28, 2022 | $121M | 89 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Mar 24, 2022 | $121M | 89 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Mar 29, 2021 | $172M | 89 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Mar 25, 2020 | $271M | 89 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Mar 20, 2019 | $275M | 91 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Mar 26, 2018 | $328M | 91 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Aug 10, 2017 | $391M | 91 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| May 22, 2017 | $391M | 91 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Apr 7, 2017 | $391M | 91 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Mar 30, 2017 | $391M | 91 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Mar 29, 2016 | $404M | 91 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Jul 29, 2015 | $447M | 92 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Mar 30, 2015 | $447M | 92 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Nov 7, 2014 | $498M | 92 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Mar 28, 2014 | $498M | 92 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Aug 1, 2013 | $541M | 92 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Apr 29, 2013 | $541M | 92 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Mar 20, 2013 | $541M | 92 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Sep 27, 2012 | $531M | 92 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Feb 24, 2012 | $531M | 92 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Feb 10, 2012 | $531M | 92 | $250,000 | 300.0% | yes | B••••• V••••••• L•••••• P••••••••• V•• |
| Massachusetts |
| United States |
| no |
| n/a |