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advised by H••••• & CO., LLC
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | Wilmington | Delaware | United States | no | n/a |
| $26.6M |
| 65 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $31.2M | 65 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $48.6M | 65 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $17.3M | 64 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $47.0M | 64 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $47.0M | 64 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Nov 8, 2019 | $31.9M | 64 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Nov 7, 2019 | $31.9M | 64 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $38.6M | 64 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| May 16, 2018 | $75.4M | 64 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Apr 9, 2018 | $75.4M | 64 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Mar 27, 2018 | $75.4M | 64 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Sep 7, 2017 | $76.0M | 63 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Jun 12, 2017 | $76.0M | 63 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Jun 1, 2017 | $76.0M | 63 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Mar 22, 2017 | $76.0M | 63 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Feb 1, 2017 | $80.4M | 62 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Nov 2, 2016 | $80.4M | 62 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Sep 6, 2016 | $80.4M | 62 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Mar 24, 2016 | $80.4M | 62 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Oct 12, 2015 | $78.8M | 64 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Sep 2, 2015 | $78.8M | 64 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Mar 18, 2015 | $78.8M | 64 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $77.7M | 63 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Jan 6, 2014 | $74.0M | 63 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Sep 18, 2013 | $74.0M | 63 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $74.0M | 63 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Aug 15, 2012 | $73.4M | 63 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Jul 13, 2012 | $73.4M | 63 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $73.4M | 63 | $500,000 | 0.0% | yes | H••••• C•••••••• P•••••• E••••• O••••••• F••• V•••• L••• |