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California, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB & CO., INC. | CHARLES SCHWAB & CO., INC. | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-16514 |
| Nov 15, 2022 | $6.4M | 10 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Aug 11, 2022 | $6.4M | 10 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Aug 8, 2022 | $6.4M | 10 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| May 24, 2022 | $6.4M | 10 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $6.4M | 10 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Mar 24, 2022 | $6.4M | 10 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Dec 3, 2021 | $5.0M | 13 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Oct 8, 2021 | $5.0M | 13 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Oct 1, 2021 | $5.0M | 13 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Sep 9, 2021 | $5.0M | 13 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Sep 8, 2021 | $5.0M | 13 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Mar 26, 2021 | $5.0M | 13 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Mar 19, 2021 | $10.8M | 49 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Mar 19, 2021 | $10.8M | 49 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Feb 19, 2021 | $10.8M | 49 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Jun 30, 2020 | $28.9M | 41 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Jun 30, 2020 | $28.9M | 41 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Apr 24, 2020 | $28.9M | 41 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Mar 25, 2020 | $28.9M | 41 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Mar 10, 2020 | $31.0M | 51 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Jan 6, 2020 | $31.0M | 51 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Dec 19, 2019 | $31.0M | 51 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Jun 20, 2019 | $31.0M | 51 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Mar 29, 2019 | $31.0M | 51 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Jul 18, 2018 | $45.3M | 57 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Jul 5, 2018 | $45.3M | 57 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Jul 5, 2018 | $45.3M | 57 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Mar 30, 2018 | $45.3M | 57 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Mar 31, 2017 | $57.3M | 57 | $10,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Jan 3, 2017 | $54.2M | 100 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Jan 3, 2017 | $54.2M | 100 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Apr 28, 2016 | $54.2M | 100 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $54.2M | 100 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Oct 8, 2015 | $90.0M | 77 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Jun 25, 2015 | $90.0M | 77 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Mar 31, 2015 | $90.0M | 77 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Aug 14, 2014 | $81.9M | 78 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Mar 31, 2014 | $81.9M | 78 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Apr 1, 2013 | $67.8M | 84 | $10,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Apr 5, 2012 | $67.7M | 85 | $7,000 | 100.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |
| Mar 30, 2012 | $64.4M | 85 | $7,000 | 0.0% | yes | C•••••• N•••••• R•••••••• I••••••••• F••••• L• |