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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST | NORTHERN TRUST | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| 32 |
| $10.0M |
| 8000.0% |
| yes |
| A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| Jun 27, 2024 | $115M | 32 | $10.0M | 8000.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| Jan 22, 2024 | $103M | 32 | $10.0M | 8000.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| Aug 7, 2023 | $103M | 32 | $10.0M | 8000.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| Jun 29, 2023 | $103M | 32 | $10.0M | 8000.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| May 16, 2023 | $193M | 32 | $10.0M | 8000.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| Jun 28, 2022 | $193M | 32 | $10.0M | 8000.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| Jun 28, 2021 | $173M | 30 | $10.0M | 8000.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| Jun 29, 2020 | $140M | 30 | $10.0M | 8000.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| Jun 28, 2019 | $197M | 30 | $10.0M | 8000.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| Nov 1, 2018 | $197M | 30 | $10.0M | 8000.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| Jun 28, 2018 | $197M | 30 | $10.0M | 8000.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| Jul 14, 2017 | $194M | 30 | $10.0M | 7900.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| Jun 28, 2017 | $194M | 30 | $10.0M | 7900.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| Jul 29, 2016 | $190M | 25 | $10.0M | 8200.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| Jun 29, 2016 | $190M | 25 | $10.0M | 8200.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |
| Mar 10, 2016 | $190M | 26 | $10.0M | 8200.0% | yes | A•••• F••• A•• A••••••••• P••••••• I• L• •••• I•• |