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advised by P••• C••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 22, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| 46 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Mar 15, 2023 | $43.7M | 46 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Mar 24, 2022 | $52.4M | 46 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Mar 30, 2021 | $46.8M | 46 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Mar 23, 2020 | $50.1M | 49 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| May 29, 2019 | $54.6M | 50 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Mar 27, 2019 | $54.6M | 50 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Jan 8, 2019 | $64.6M | 49 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Jan 8, 2019 | $64.6M | 49 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Mar 28, 2018 | $64.6M | 49 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Mar 1, 2017 | $91.0M | 46 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Oct 7, 2016 | $124M | 46 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Mar 11, 2016 | $124M | 46 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Mar 30, 2015 | $168M | 45 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Feb 3, 2015 | $217M | 45 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Jul 23, 2014 | $217M | 45 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Mar 31, 2014 | $217M | 45 | $10.0M | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Jan 10, 2014 | $237M | 45 | $0 | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Oct 30, 2013 | $237M | 45 | $0 | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Jun 14, 2013 | $237M | 45 | $0 | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Mar 27, 2013 | $237M | 45 | $0 | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Jun 5, 2012 | $299M | 44 | $0 | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |
| Mar 30, 2012 | $299M | 44 | $0 | 100.0% | yes | P••• C•••••• P••••••• V•••••• L• |