DFX Intelligence
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Jersey
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG KLEINWORT HAMBROS TRUST COMPANY | SG KLEINWORT HAMBROS TRUST COMPANY (CI) L•••••• | ST. HELIER | n/a | Jersey | no | n/a |
| SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SGSS (IRELAND) L•••••• | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| Nov 18, 2024 | $1.4B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Nov 4, 2024 | $1.4B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Aug 23, 2024 | $1.4B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Aug 7, 2024 | $1.4B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Apr 30, 2024 | $1.4B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2024 | $1.4B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Feb 26, 2024 | $1.5B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Dec 19, 2023 | $1.5B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Dec 15, 2023 | $1.5B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Dec 15, 2023 | $1.5B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Sep 29, 2023 | $1.5B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Jun 1, 2023 | $1.5B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| May 26, 2023 | $1.5B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| May 19, 2023 | $1.5B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| May 4, 2023 | $1.5B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2023 | $1.5B | 79 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Feb 3, 2023 | $1.4B | 82 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Aug 8, 2022 | $1.4B | 82 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Aug 8, 2022 | $1.4B | 82 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Jun 1, 2022 | $1.1B | 8 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2022 | $1.1B | 8 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Jan 21, 2022 | $993M | 10 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2021 | $993M | 10 | $100,000 | 100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Apr 15, 2020 | $2.0B | 17 | $100,000 | 200.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 29, 2019 | $1.8B | 51 | $100,000 | 200.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2018 | $1.6B | 30 | $100,000 | 300.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Jun 1, 2017 | $1.2B | 46 | $100,000 | 1100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2017 | $1.2B | 46 | $100,000 | 1100.0% | yes | M•••••• F••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 24, 2017 | $1.2B | 46 | $100,000 | 1100.0% | yes | L•••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Feb 15, 2017 | $1.1B | 73 | $100,000 | 1500.0% | yes | L•••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Feb 9, 2017 | $1.1B | 73 | $100,000 | 1500.0% | yes | L•••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Feb 9, 2017 | $1.1B | 73 | $100,000 | 1500.0% | yes | L•••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Jul 12, 2016 | $1.1B | 73 | $100,000 | 1500.0% | yes | L•••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Jul 12, 2016 | $1.1B | 73 | $100,000 | 1500.0% | yes | L•••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2016 | $1.1B | 73 | $100,000 | 1500.0% | yes | L•••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Jan 14, 2016 | $1.0B | 179 | $100,000 | 1700.0% | yes | L•••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Jan 13, 2016 | $1.0B | 179 | $100,000 | 1700.0% | yes | L•••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Jan 12, 2016 | $1.0B | 179 | $100,000 | 1700.0% | yes | L•••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Jul 8, 2015 | $1.0B | 179 | $100,000 | 1700.0% | yes | L•••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Apr 3, 2015 | $1.0B | 179 | $100,000 | 1700.0% | yes | L•••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2014 | $894M | 219 | $100,000 | 2100.0% | yes | L•••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Dec 2, 2013 | $774M | 179 | $100,000 | 1800.0% | yes | L•••• • B••••••••• F••• L•••••• |
| Oct 22, 2013 | $774M | 179 | $100,000 | 1800.0% | yes | L•••• • B••••••••• F••• L•••••• |