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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2017 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK N.A. | CITIBANK N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 78 |
| $1.0M |
| 200.0% |
| yes |
| S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Mar 31, 2017 | $10.9M | 78 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Apr 26, 2016 | $53.3M | 78 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Mar 30, 2016 | $53.3M | 78 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Oct 28, 2015 | $84.5M | 82 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Mar 31, 2015 | $84.5M | 82 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Jun 9, 2014 | $153M | 83 | $1.0M | 6300.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Jun 6, 2014 | $153M | 83 | $1.0M | 6300.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Mar 28, 2014 | $152M | 83 | $1.0M | 6300.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Oct 24, 2013 | $368M | 65 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Apr 1, 2013 | $368M | 65 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Nov 9, 2012 | $475M | 85 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Nov 9, 2012 | $475M | 85 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Aug 10, 2012 | $475M | 85 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Jun 1, 2012 | $475M | 85 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Mar 30, 2012 | $475M | 85 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Nov 22, 2011 | $500M | 85 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |
| Nov 22, 2011 | $500M | 85 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• F•••••• R••••••• F••• S••• S••••••••• P•••••••• O•• B• |