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advised by B••••••••• M••••••••• P••••••• L•••••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2024 | $333M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D••••••• B••• T•••• C•••••• A••••••• | D••••••• B••• T•••• C•••••• A••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M••••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M••••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| R•• I••••••• S••••••• B••• S•• | R•• I••••••• S••••••• B••• S•• |
| $0 |
| 200.0% |
| yes |
| B••••••••• E••••• P••••••• I•• •••• S••• |
| May 1, 2024 | $333M | 9 | $0 | 200.0% | yes | B••••••••• E••••• P••••••• I•• •••• S••• |
| Mar 28, 2024 | $333M | 9 | $0 | 200.0% | yes | B••••••••• E••••• P••••••• I•• •••• S••• |
| Aug 3, 2023 | $334M | 9 | $0 | 200.0% | yes | B••••••••• E••••• P••••••• I•• •••• S••• |
| May 11, 2023 | $334M | 9 | $0 | 200.0% | yes | B••••••••• E••••• P••••••• I•• •••• S••• |
| Mar 31, 2023 | $334M | 9 | $0 | 200.0% | yes | B••••••••• E••••• P••••••• I•• •••• S••• |
| Nov 10, 2022 | $294M | 9 | $30.0M | 200.0% | yes | B••••••••• E••••• P••••••• I•• L•• S••• |
| Sep 20, 2022 | $294M | 9 | $30.0M | 200.0% | yes | B••••••••• E••••• P••••••• I•• L•• S••• |
| May 7, 2022 | $294M | 9 | $30.0M | 200.0% | yes | B••••••••• E••••• P••••••• I•• L•• S••• |
| Mar 31, 2022 | $294M | 9 | $30.0M | 200.0% | yes | B••••••••• E••••• P••••••• I•• L•• S••• |
| Feb 9, 2022 | $262M | 9 | $30.0M | 200.0% | yes | B••••••••• E••••• P••••••• I•• L•• S••• |
| Apr 28, 2021 | $262M | 9 | $30.0M | 200.0% | yes | B••••••••• E••••• P••••••• I•• L•• S••• |
| Mar 31, 2021 | $262M | 9 | $30.0M | 200.0% | yes | B••••••••• E••••• P••••••• I•• L•• S••• |
| Mar 30, 2020 | $48.5M | 6 | $30.0M | 200.0% | yes | B••••••••• E••••• P••••••• I•• L•• S••• |
| Jul 15, 2019 | $31.1M | 5 | $30.0M | 400.0% | yes | B••••••••• E••••• P••••••• I•• L•• S••• |
| Mar 29, 2019 | $31.1M | 5 | $30.0M | 400.0% | yes | B••••••••• E••••• P••••••• I•• L•• S••• |
| n/a |
| Luxembourg |
| no |
| n/a |
| W•••• F•••• B•••• N••• | W•••• F•••• B•••• N••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |