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advised by R••••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29, 2024 | $26.6M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $0 |
| 100.0% |
| yes |
| R•••••••• G••••• A•• I••••• S••• C•• F••• I••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $26.6M | 3 | $0 | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• S••• C•• F••• I••• L••• |
| Apr 28, 2023 | $43.5M | 3 | $0 | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• S••• C•• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $43.5M | 3 | $0 | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• S••• C•• F••• I••• L••• |
| Apr 21, 2022 | $59.4M | 3 | $0 | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• S••• C•• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $59.4M | 3 | $0 | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• S••• C•• F••• I••• L••• |
| Mar 26, 2021 | $65.7M | 3 | $0 | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• S••• C•• F••• I••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $69.8M | 3 | $0 | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• S••• C•• F••• I••• L••• |
| Mar 21, 2019 | $58.7M | 3 | $0 | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• S••• C•• F••• I••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $103M | 3 | $0 | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• S••• C•• F••• I••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $91.8M | 3 | $0 | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• S••• C•• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $82.6M | 3 | $0 | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• S••• C•• F••• I••• L••• |
| Mar 1, 2016 | $73.0M | 3 | $0 | 100.0% | yes | R•••••••• C••• P••• S••• C•• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $73.0M | 3 | $0 | 100.0% | yes | R•••••••• C••• P••• S••• C•• F••• I••• L••• |