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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGE BANK | BRIDGE BANK | SAN JOSE | California | United States | no | n/a |
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK |
| $420M |
| 135 |
| $100,000 |
| 500.0% |
| yes |
| D••••••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $420M | 135 | $500,000 | 500.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Oct 23, 2023 | $630M | 122 | $500,000 | 700.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $630M | 122 | $500,000 | 700.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Jan 30, 2023 | $1.9B | 123 | $500,000 | 1500.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 23, 2022 | $1.9B | 123 | $500,000 | 1500.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L••• |
| May 3, 2021 | $1.5B | 117 | $500,000 | 0.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Apr 28, 2021 | $1.5B | 117 | $500,000 | 0.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2021 | $1.5B | 117 | $500,000 | 0.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Nov 10, 2020 | $541M | 114 | $1.0M | 3100.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $541M | 114 | $1.0M | 3100.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Mar 27, 2019 | $535M | 110 | $1.0M | 3100.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Feb 22, 2019 | $461M | 96 | $1.0M | 1900.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Aug 2, 2018 | $461M | 96 | $1.0M | 1900.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Mar 9, 2018 | $461M | 96 | $1.0M | 1900.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Apr 3, 2017 | $398M | 78 | $500,000 | 2100.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2016 | $391M | 0 | $500,000 | 2100.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2016 | $391M | 0 | $500,000 | 2100.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Jul 1, 2015 | $257M | 71 | $500,000 | 2100.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Jun 29, 2015 | $257M | 71 | $500,000 | 2100.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Apr 1, 2015 | $257M | 71 | $500,000 | 2100.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2014 | $70.7M | 57 | $500,000 | 2200.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Dec 17, 2013 | $49.1M | 42 | $500,000 | 2000.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| May 6, 2013 | $49.1M | 42 | $500,000 | 2000.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Jul 27, 2012 | $49.1M | 42 | $500,000 | 2000.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Mar 22, 2012 | $49.1M | 42 | $500,000 | 2000.0% | yes | D••••••••• I••••••••• F•••• L• |
| United States |
| no |
| 8-129 |
| UBS FINANCIAL SERVICES INC. | UBS FINANCIAL SERVICES INC. | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-16267 |