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advised by N•••• I••••••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-15869 |
| $169M |
| 85 |
| $250,000 |
| 1500.0% |
| n/a |
| S••••• M••••• F••• L••• |
| Jul 9, 2024 | $87.5M | 39 | $250,000 | 3700.0% | yes | S••••• M••••• F••• L••• |
| Apr 29, 2024 | $84.5M | 42 | $500,000 | 4000.0% | yes | S••••• M••••• F••• L••• |
| Apr 26, 2024 | $60.4M | 43 | $250,000 | 2900.0% | yes | S••••• M••••• F••• L••• |
| Apr 24, 2024 | $84.5M | 42 | $500,000 | 4000.0% | yes | S••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $99.4M | 54 | $500,000 | 3300.0% | yes | S••••• M••••• F••• L••• |
| Dec 2, 2022 | $106M | 39 | $500,000 | 2100.0% | yes | S••••• M••••• F••• L••• |
| Oct 20, 2022 | $106M | 39 | $500,000 | 2100.0% | yes | S••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 22, 2022 | $106M | 39 | $500,000 | 2100.0% | yes | S••••• M••••• F••• L••• |
| Jul 7, 2021 | $106M | 39 | $500,000 | 2100.0% | yes | S••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 24, 2021 | $106M | 39 | $500,000 | 2100.0% | yes | S••••• M••••• F••• L••• |
| Jul 16, 2020 | $101M | 27 | $500,000 | 2200.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $101M | 27 | $500,000 | 2200.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Jun 17, 2020 | $101M | 27 | $500,000 | 2200.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Nov 20, 2019 | $79.4M | 2 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Nov 13, 2019 | $79.4M | 2 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Nov 6, 2019 | $79.4M | 2 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2019 | $92.5M | 3 | $500,000 | 3100.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $113M | 3 | $500,000 | 2500.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Jul 11, 2017 | $113M | 3 | $500,000 | 2500.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| May 26, 2017 | $113M | 3 | $500,000 | 2500.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $113M | 3 | $500,000 | 2500.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $95.6M | 3 | $500,000 | 2900.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Dec 22, 2015 | $88.5M | 3 | $500,000 | 4200.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 27, 2015 | $88.5M | 3 | $500,000 | 4200.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Feb 26, 2015 | $137M | 3 | $500,000 | 2600.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $137M | 3 | $500,000 | 2600.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Oct 9, 2013 | $204M | 47 | $500,000 | 1500.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Sep 23, 2013 | $204M | 47 | $500,000 | 1500.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Jul 10, 2013 | $204M | 47 | $500,000 | 1500.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Apr 25, 2013 | $204M | 47 | $500,000 | 1500.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $204M | 47 | $500,000 | 1500.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Jan 10, 2013 | $226M | 40 | $500,000 | 2200.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| May 1, 2012 | $226M | 40 | $500,000 | 2200.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |
| Mar 28, 2012 | $226M | 40 | $500,000 | 2200.0% | yes | A••••••• S••••• M••••• F••• L••• |