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advised by W•• A••• •••• L••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M••••• S•••••• • C• I••••••••• P•• | M••••• S•••••• • C• I••••••••• P•• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| M••••• S•••••• P•••••• B•••• N••••••• A••••••••• | M••••• S•••••• P•••••• B•••• N••••••• A••••••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | T•• B••• O• N•• Y••• M••••• |
| $121M |
| 86 |
| $1.0M |
| 200.0% |
| n/a |
| W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Nov 4, 2024 | $1.1B | 91 | $1.0M | 300.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Nov 4, 2024 | $1.1B | 91 | $1.0M | 300.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Nov 4, 2024 | $1.1B | 91 | $1.0M | 300.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Aug 29, 2024 | $1.1B | 91 | $1.0M | 300.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 22, 2024 | $1.1B | 91 | $1.0M | 300.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| May 26, 2023 | $1.3B | 94 | $1.0M | 200.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 24, 2023 | $1.3B | 94 | $1.0M | 200.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 28, 2022 | $1.7B | 86 | $1.0M | 200.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Dec 22, 2021 | $1.6B | 72 | $1.0M | 400.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Dec 10, 2021 | $1.6B | 72 | $1.0M | 400.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Jun 22, 2021 | $1.6B | 72 | $1.0M | 400.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 29, 2021 | $1.6B | 72 | $1.0M | 400.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2020 | $963M | 61 | $1.0M | 500.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 29, 2019 | $774M | 45 | $1.0M | 500.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Aug 1, 2018 | $895M | 30 | $1.0M | 400.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 27, 2018 | $895M | 30 | $1.0M | 400.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Nov 29, 2017 | $785M | 30 | $1.0M | 400.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2017 | $569M | 27 | $1.0M | 400.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| May 6, 2016 | $440M | 27 | $1.0M | 500.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2016 | $440M | 27 | $1.0M | 500.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Apr 1, 2015 | $358M | 42 | $1.0M | 600.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2015 | $358M | 42 | $1.0M | 600.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Apr 24, 2014 | $151M | 40 | $500,000 | 1200.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 26, 2014 | $151M | 40 | $500,000 | 1200.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Oct 21, 2013 | $138M | 40 | $500,000 | 1200.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Oct 21, 2013 | $138M | 40 | $500,000 | 1200.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| May 29, 2013 | $138M | 40 | $500,000 | 1200.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 28, 2013 | $135M | 40 | $500,000 | 1200.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 27, 2013 | $135M | 40 | $500,000 | 1200.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Nov 12, 2012 | $127M | 37 | $500,000 | 1200.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Nov 8, 2012 | $127M | 37 | $500,000 | 1200.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Aug 16, 2012 | $122M | 40 | $500,000 | 1200.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| May 4, 2012 | $99.8M | 40 | $500,000 | 1300.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2012 | $99.8M | 40 | $500,000 | 1300.0% | yes | W• A•••• R••••••••• F••• L•••••• |
| NEW Y••• |
| New York |
| United States |
| no |
| n/a |