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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 8, 2024 | $388M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA | BANK OF AMERICA, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $0 |
| 0.0% |
| yes |
| B••• O•• G• S••••• C•••••••• N••••• •• L• |
| Mar 28, 2024 | $388M | 13 | $0 | 0.0% | yes | B••• O•• G• S••••• C•••••••• N••••• •• L• |
| Feb 28, 2024 | $329M | 13 | $0 | 0.0% | yes | B••• O•• G• S••••• C•••••••• N••••• •• L• |
| Jul 14, 2023 | $329M | 13 | $0 | 0.0% | yes | B••• O•• G• S••••• C•••••••• N••••• •• L• |
| Jul 14, 2023 | $329M | 13 | $0 | 0.0% | yes | B••• O•• G• S••••• C•••••••• N••••• •• L• |
| Jul 14, 2023 | $329M | 13 | $0 | 0.0% | yes | B••• O•• G• S••••• C•••••••• N••••• •• L• |
| May 31, 2023 | $329M | 13 | $0 | 0.0% | yes | D••• C•••••• P••••••• V• C•••••••• N••••• •• L• |
| Mar 31, 2023 | $329M | 13 | $0 | 0.0% | yes | D••• C•••••• P••••••• V• C•••••••• N••••• •• L• |
| Jan 25, 2023 | $223M | 4 | $0 | 0.0% | yes | D••• C•••••• P••••••• V• C•••••••• N••••• •• L• |
| Aug 9, 2022 | $223M | 4 | $0 | 0.0% | yes | D••• C•••••• P••••••• V• C•••••••• N••••• •• L• |
| May 3, 2022 | $223M | 4 | $0 | 0.0% | yes | D••• C•••••• P••••••• V• C•••••••• N••••• •• L• |
| Mar 31, 2022 | $223M | 4 | $0 | 0.0% | yes | D••• C•••••• P••••••• V• C•••••••• N••••• •• L• |
| Jun 9, 2021 | $119M | 4 | $0 | 0.0% | yes | D••• C•••••• P••••••• V• C•••••••• N••••• •• L• |
| Mar 31, 2021 | $74.9M | 4 | $0 | 0.0% | yes | D••• C•••••• P••••••• V• C•••••••• N••••• •• L• |