DFX Intelligence
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advised by W••••••••• A••••••••• I•••••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 2024 | $11.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••••••• C•••••• I••• | B••••••• C•••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-41342 |
| B••• S••••••••• I••• | B••• S••••••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-69787 |
| C•••••••• G••••• M•••••• I••• | C•••••••• G••••• M•••••• I••• | NEW YORK | New York |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| W••••••••• C•••••• M••••• N•••••• M••••• F••• ••••••• L•• |
| Jul 10, 2024 | $11.0M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | W••••••••• C•••••• M••••• N•••••• M••••• F••• ••••••• L•• |
| Jul 1, 2024 | $11.0M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | W••••••••• C•••••• M••••• N•••••• M••••• F••• ••••••• L•• |
| Mar 29, 2024 | $11.0M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | W••••••••• C•••••• M••••• N•••••• M••••• F••• ••••••• L•• |
| Jan 3, 2024 | $327M | 12 | $1.0M | 900.0% | yes | W••••••••• C•••••• M••••• N•••••• M••••• F••• •••••••• L•• |
| Oct 3, 2023 | $327M | 12 | $1.0M | 900.0% | yes | W••••••••• C•••••• M••••• N•••••• M••••• F••• •••••••• L•• |
| May 5, 2023 | $327M | 12 | $1.0M | 900.0% | yes | W••••••••• C•••••• M••••• N•••••• M••••• F••• •••••••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $327M | 12 | $1.0M | 900.0% | yes | W••••••••• C•••••• M••••• N•••••• M••••• F••• •••••••• L•• |
| Oct 4, 2022 | $373M | 11 | $1.0M | 2300.0% | yes | W••••••••• C•••••• M••••• N•••••• M••••• F••• •••••••• L•• |
| May 18, 2022 | $373M | 11 | $1.0M | 2300.0% | yes | W••••••••• C•••••• M••••• N•••••• M••••• F••• •••••••• L•• |
| Apr 12, 2022 | $373M | 11 | $1.0M | 2300.0% | yes | W••••••••• C•••••• M••••• N•••••• M••••• F••• •••••••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $373M | 11 | $1.0M | 2300.0% | yes | W••••••••• C•••••• M••••• N•••••• M••••• F••• •••••••• L•• |
| Dec 1, 2021 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• C•••••• M••••• N•••••• M••••• F••• •••••••• L•• |
| Oct 14, 2021 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• C•••••• M••••• N•••••• M••••• F••• •••••••• L•• |
| no |
| 8-8177 |
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |
| S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| U•• S••••••••• L•• | U•• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-22651 |