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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 | $491M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERICA BANK | COMERICA BANK | Waltham | Massachusetts | United States | no | n/a |
| COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A. | COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A. | Louisville | Kentucky | United States | no | n/a |
| TRUIST BANK | TRUIST BANK | Wilson |
| $10,000 |
| 1600.0% |
| yes |
| R•••••••• E••••• P••••••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $491M | 65 | $10,000 | 1600.0% | yes | R•••••••• E••••• P••••••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $684M | 65 | $10,000 | 1600.0% | yes | R•••••••• E••••• P••••••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Apr 20, 2022 | $476M | 65 | $10,000 | 1600.0% | yes | R•••••••• E••••• P••••••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $476M | 65 | $10,000 | 1600.0% | yes | R•••••••• E••••• P••••••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $355M | 65 | $10,000 | 1600.0% | yes | R•••••••• E••••• P••••••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $384M | 65 | $10,000 | 1600.0% | yes | R•••••••• E••••• P••••••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $382M | 64 | $10,000 | 1600.0% | yes | R•••••••• E••••• P••••••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $347M | 64 | $10,000 | 1600.0% | yes | R•••••••• E••••• P••••••• E••••• O••••••••• F•••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |