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advised by B••••••••• M•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••••••••• T•••• C••••••• L•• | B••••••••• T•••• C••••••• L•• | Hockessin | Delaware | United States | yes | n/a |
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 15 |
| $0 |
| 100.0% |
| n/a |
| T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Apr 8, 2024 | $159M | 15 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Apr 4, 2024 | $159M | 15 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Mar 29, 2024 | $159M | 15 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Mar 30, 2023 | $148M | 15 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Feb 6, 2023 | $174M | 15 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| May 23, 2022 | $174M | 15 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Mar 29, 2022 | $174M | 15 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Mar 30, 2021 | $953,000 | 5 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $924,000 | 5 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Mar 21, 2019 | $1.8M | 5 | $0 | 0.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Jun 28, 2018 | $2.8M | 5 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Mar 30, 2018 | $2.8M | 5 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Jan 2, 2018 | $10.4M | 11 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Mar 28, 2017 | $10.4M | 11 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Mar 24, 2016 | $12.5M | 11 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Feb 12, 2016 | $23.6M | 11 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $23.6M | 11 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Apr 3, 2014 | $24.5M | 8 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Mar 31, 2014 | $24.5M | 8 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Nov 12, 2013 | $29.5M | 8 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Apr 23, 2013 | $29.5M | 8 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Apr 23, 2013 | $29.5M | 8 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Apr 1, 2013 | $29.5M | 8 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |
| Mar 30, 2012 | $28.9M | 8 | $0 | 100.0% | no | T••••••• P••• V•••••••• L•• |