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Canada
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $139M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK, N.A | CITIBANK, N.A | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 4 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| May 26, 2023 | $288M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Mar 29, 2023 | $291M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Jan 23, 2023 | $227M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Oct 19, 2022 | $227M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Sep 19, 2022 | $227M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Mar 30, 2022 | $227M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Mar 1, 2022 | $261M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Mar 31, 2021 | $261M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Mar 27, 2020 | $219M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Aug 28, 2019 | $216M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Aug 22, 2019 | $216M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Jul 24, 2019 | $216M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Jul 12, 2019 | $216M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Mar 27, 2019 | $216M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Apr 3, 2018 | $228M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Mar 29, 2018 | $228M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Mar 29, 2017 | $225M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Feb 21, 2017 | $234M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Mar 28, 2016 | $234M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Mar 25, 2015 | $227M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |
| Mar 27, 2014 | $229M | 4 | $10.0M | 200.0% | yes | K•• S•••••• S••••••••• F••• I• ••• L• |