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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING LUXEMBOURG | ING LUXEMBOURG | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $136M |
| 8 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| E••••••• S•••••• O••••••••• F••• V• F•• S•• |
| Jun 29, 2020 | $194M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | E••••••• S•••••• O••••••••• F••• V• F•• S•• |
| Jun 28, 2019 | $246M | 18 | $5.0M | 300.0% | yes | E••••••• S•••••• O••••••••• F••• V• F•• S•• |
| Jun 25, 2018 | $223M | 18 | $5.0M | 300.0% | yes | E••••••• S•••••• O••••••••• F••• V• F•• S•• |
| May 14, 2018 | $223M | 18 | $5.0M | 300.0% | yes | E••••••• S•••••• O••••••••• F••• V• F•• S•• |
| May 8, 2017 | $205M | 18 | $5.0M | 300.0% | yes | E••••••• S•••••• O••••••••• F••• V• F•• S•• |
| Nov 2, 2016 | $184M | 18 | $5.0M | 300.0% | yes | E••••••• S•••••• O••••••••• F••• V• F•• S•• |
| Jun 10, 2016 | $246M | 18 | $5.0M | 300.0% | yes | E••••••• S•••••• O••••••••• F••• V• F•• S•• |
| Jun 9, 2016 | $246M | 18 | $5.0M | 300.0% | yes | E•• S•••••• O••••••••• F••• I• F•• S•• |
| Nov 3, 2015 | $246M | 18 | $5.0M | 300.0% | yes | E•• S•••••• O••••••••• F••• I• F•• S•• |
| Aug 3, 2015 | $246M | 18 | $5.0M | 300.0% | yes | E•• S•••••• O••••••••• F••• I• F•• S•• |
| Jul 17, 2015 | $246M | 18 | $5.0M | 300.0% | yes | E•• S•••••• O••••••••• F••• I• F•• S•• |
| May 29, 2015 | $246M | 18 | $5.0M | 300.0% | yes | E•• S•••••• O••••••••• F••• I• F•• S•• |
| May 28, 2015 | $246M | 18 | $5.0M | 300.0% | yes | E•• S•••••• O••••••••• F••• I• F•• S•• |
| Apr 22, 2015 | $246M | 18 | $5.0M | 300.0% | yes | E•• S•••••• O••••••••• F••• I• F•• S•• |
| Mar 6, 2015 | $246M | 18 | $5.0M | 300.0% | yes | E•• S•••••• O••••••••• F••• I• F•• S•• |
| Nov 10, 2014 | $56.9M | 8 | $5.0M | 500.0% | yes | E•• S•••••• O••••••••• F••• I• F•• S•• |
| Sep 3, 2014 | $56.9M | 8 | $5.0M | 500.0% | yes | E•• S•••••• O••••••••• F••• I• F•• S•• |
| May 22, 2014 | $56.9M | 8 | $5.0M | 500.0% | yes | E•• S•••••• O••••••••• F••• I• F•• S•• |
| May 9, 2014 | $56.9M | 8 | $5.0M | 500.0% | yes | E•• S•••••• O••••••••• F••• I• F•• S•• |
| Mar 26, 2014 | $56.9M | 8 | $5.0M | 500.0% | yes | E•• S•••••• O••••••••• F••• I• F•• S•• |